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景气度向上的大周期新起点 疯狂的锂电池、稀土!概念股涨不停

发布日期:2021-07-19 22:57   来源:未知   阅读:

  指出,供需趋紧将支撑锂价迎来更强劲上涨。展望下半年,需求端有望持续超预期,供给端边际上难有增量。需求方面,新能源车及3C都将于Q3迎来传统旺季,下半年排产环比料将不断改善。供给方面,下半年基本没有新增的锂资源供给,贸易商+SQM等企业抛货清库结束(5月碳酸锂进口环比-4.4%),叠加青藏盐湖季节性增产接近尾声,产量环比增速预计趋缓,整体来看下半年锂供需抽紧格局更清晰。

  放眼长期,锂价中枢有望持续抬升。据该机构测算,未来三年锂供需将持续抽紧(锂需求CAGR高达 35%,锂供给为30%),锂价正处于景气度向上的大周期新起点。

  稀土板块7日盘中再度活跃,截至发稿,久吾高科涨逾13%,太化股份、盛新锂能涨停,盛和资源涨近9%,正海磁材涨逾7%,金力永磁涨约5%。

  中国稀土行业协会数据显示,6月16日至6月30日,重稀土主要产品中,氧化镝最低价为228.5万元/吨,双周涨幅1.33%;轻稀土氧化物中,氧化镨钕最低交易价格为46.5万元/吨,双周涨幅为1.31%;氧化镨最低交易价格52.2万元/吨,双周涨幅为0.77%;氧化钕最低交易价格46.0万元/吨,双周涨幅0.22%。

  天风证券指出,供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%;长期来看全球新能源汽车保持较高增速,预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年),消费电子企稳,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续,产业链毛利率水平实现充分回归。

  酒类股拉升走高 今世缘涨停 关注三投资主线日盘中强势拉升,截至发稿,今世缘

  涨停,大豪科技、金徽酒涨近6%,老白干酒、水井坊涨幅超4%,迎驾贡酒、酒鬼酒涨幅超3%。对于白酒板块,山西证券

  指出,2021年白酒实现了开门红,板块业绩已显著超疫情前水平,其中高端白酒稳健增长,次高端和区域性白酒在2020年一季度低基数下和2021年春节强需求下表现出较好的业绩弹性,比如水井坊、舍得酒业、酒鬼酒等。随着贵州茅台、五粮液等一批价止跌回升,贵州茅台、五粮液泸州老窖等高端酒价格持续上涨:目前散瓶茅台2800元左右,整箱茅台3300元以上的价格,虽然公司采取拆箱政策稳定批价,批价仍上行;普五批价上行至990-1000 元,国窖价格已升至920元左右,高端酒呈现整体繁荣。此外,随着茅台、五粮液价格的持续高位,让出600-800元价格带,次高端酒顺势提价+产品结构升级。因此,王中王论坛香港马会。疫情控制稳中向好,消费数据回暖,预计接下来的白酒动销可能仍将维持良性势头。并且伴随 “十四五”规划的实施,各大酒企都提出了五年翻番或翻两番的目标,白酒企业对十四五增长目标普遍积极,业绩年复合增长两位数以上。因此,高端白酒不断拔高下,势必会带动次高端价位带的升级,同时,中产阶层持续扩容促进中高端白酒消费。虑到未来五年增长的确定性,目前白酒板块估值仍具备性价比。

  据市调机构Omdia数据,OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台,到2022年将达257万台。与此同时,三星显示器正在提高OLED面板的产量,其OLED面板销量今年预计将增长五倍。OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求。

  川财证券指出,OLED显示技术是继LCD之后的新一代平板显示技术,具有省电、轻薄、可视角度大等优势,因此受到电视、手机、平板、手表等电子设备的青睐。OLED的产业链较为复杂,上游包括原材料生产、设备制造以及零部件的组装;中游为OLED面板生产、组装;下游为应用领域,包括智能手机、智能电视、VR/AR、可穿戴电子设备、电脑、车载显示、照明等领域。目前,OLED技术在电视、智能手机和VR等新兴消费电子领域应用较广。随着OLED技术发展、成本改善和产能建设等的逐步推进,未来OLED市场将保持高速增长。

  据百川盈孚,7月6日,浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨,较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成,库存水平处于历史低位。

  指出,今年以来,受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动,国内氨纶价格大幅上涨,目前国内氨纶40D价格已经上涨超70000元/吨,20D价格上涨至90000-95000元/吨,今年以来上涨幅度达到86%,较去年同期上涨幅度超过150%。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降,同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长,同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨,也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张,行业库存持续保持在12-14天的最低水平,因此氨纶厂家上调报价,而未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家,且新产能的投放主要集中在上半年。国信认为今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度,产品价格在三季度仍然可能再创新高,重点推荐华峰化学

  和泰和新材。多部门提出完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理 电池回收将成千亿市场

  发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,其中提出,加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设,完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式,建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用,提高余能检测、残值评估、重组

  认为,至2030年,三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。对于三元电池,通过材料回收方法,可具有一定经济性,市场将率先起量,2022-2023年将是行业重要拐点,估算2019年可回收三元正极0.13万吨,随后逐年递增至2030年的29.25万吨;在现价情况下2020-2030年三元电池累计回收空间将达1305亿元。根据国内现有的商业模式主导企业性质的不同,我国动力电池回收市场催生出动力电池企业回收商业模式、锂电材料企业回收商业模式与梯次利用商业模式。(1)动力电池企业回收模式,提高原料的上游议价能力,降低电池成本,国内代表性的企业有宁德时代

  、比亚迪、国轩高科等。(2)锂电材料企业回收模式,回收关键金属资源,形成产业闭环与降本空间。许多三元前驱体企业均在动力电池回收领域有所布局,如格林美、邦普循环(宁德时代子公司)、华友钴业、厦门钨业控股的赣州豪鹏、中伟股份、赣锋锂业等。(3)梯次利用商业模式,如中国铁塔等。(文章来源:东方财富